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工银中证传媒指数分级净值上涨162% 请保持关注

2021-12-13 11:13   来源:未知   作者:admin

  (简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.1882元,累计净值为0.3369元。

  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-66.88%,今年以来收益18.46%,近一月收益15.52%,近一年收益38.35%,近三年收益-14.24%。近一年,本基金排名同类(458/734),成立以来,本基金排名同类(884/884)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.20%,近两年定投该基金的收益为29.57%,近三年定投该基金的收益为18.46%,近五年定投该基金的收益为-2.31%。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-66.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例7.37% )、三七互娱(持仓比例6.11% )、光环新网(持仓比例4.58% )、完美世界(持仓比例4.36% )、芒果超媒(持仓比例4.12% )、启明星辰(持仓比例4.11% )、东方明珠(持仓比例3.19% )、吉比特(持仓比例3.16% )、利欧股份(持仓比例3.03% )、网宿科技(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为42.72%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.84% )、三七互娱(持仓比例4.75% )、完美世界(持仓比例3.81% )、光环新网(持仓比例3.62% )、启明星辰(持仓比例3.54% )、东方明珠(持仓比例3.22% )、芒果超媒(持仓比例3.12% )、网宿科技(持仓比例3.10% )、掌趣科技(持仓比例2.84% )、万达电影(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为40.36%,整体持股集中度(中)。

  ??本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。??

  ??本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内,本基金净值增长率为-5.97%,业绩比较基准收益率为-5.86%。